• Altyapı sektörü bu sene S&P 500’ün en iyi getirisini sunan sektör(dü). Q3 bilançoları sonrası iletişim hizmetleri bayrağı devraldı. Altyapının bu kadar iyi gitmesinde “yapay zeka” teması rol oynadı. Veri merkezlerine enerji sağlama. Düzeltmeyi takip ediyorum. Bu taraf 2025’de yükselişine devam edecek. M7 şirketleri veri merkezi kurdukça/yeniledikçe, veri merkezlerine enerji sağlama teması yükselişini sürdürecek.
• Seans sonrası YZ temasında iki isim takvim yılına göre Q3 rakamlarını açıkladı. Palantir %13 ve Astera Labs %25 seans sonrası prim yaptı.
  • PLTR: https://www.cnbc.com/2024/11/04/palantir-pltr-q3-earnings-report-2024.html
  • ALAB: https://siliconangle.com/2024/11/04/astera-labs-delivers-blowout-earnings-revenue-beat-stock-jumps/
• ALAB’ı ilk yazdığımda (Ek-1) hisse fiyatı $39’du (Eylül 2024). Dün seans sonrası $85’i gördü (Kasım 2024). Teknoloji temalarını takip etmek başlı başına bir iş. Eğer hakkını verebilirseniz: Sky is the limit.
• Bugün gündem ABD seçimleri ve ISM hizmetler verisi etrafında şekillenecek.

Anketler:

• RCP: https://www.realclearpolling.com/polls/president/general/2024/trump-vs-harris
• 538: https://projects.fivethirtyeight.com/polls/president-general/2024/national/

Bahisler:

Erken kullanılan oylar: https://www.nbcnews.com/politics/2024-elections/early-vote

• Harris eğer WI, MI ve PA’yı alırsa Trump’ın şansı baya azalır. PA’da erken kullanılan oylara baktığımızda demokratların üstünlüğü görülüyor.

Seçim sonuçlarına itiraz gelecektir. 7 eyalet ile sonuçlanacak bir yarış. Çarşamba sabahı hemen netleşmeyebilir ama genel resim belli olur.

• S&P 500’ün 1990’dan beri Kasım-Aralık performansı aşağıda. Tarihsel olarak en iyi seçim senaryosu da demokrat başkan ve bölünmüş kongre. Benim baz senaryomda bu. Yanılma riskim de az değil. Çok yakın bir yarış.

Harris’in kazanmasına kıyasla Trump zaferi daha çok fiyatlandı. Çarşamba sabahı uyandığımızda WI, MI ve PA’da mavi tablo daha çok olursa hızlı bir şekilde Harris trade’leri devreye girecek. FSLR’ı bu tarafta bir araç olarak kullanabilirsiniz. Dün AMT’yi de paylaştım.

Seçimler sonrası volatilite yüksek olacak. Bitcoin ve Tesla tarafında satış görürsek uzun vadeli düşüncede fırsat olarak yorumlayacağım. Ancak hemen değil. Sabır.

Bu rapor, Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan elde edilen bilgi ve veriler kullanılarak hazırlanmıştır. Raporda yer alan ifadeler, hiçbir şekilde veya suretle alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Ak Yatırım, bu bilgilerin doğru, eksiksiz ve değişmez olduğunu garanti etmemektedir. Bu sebeple, okuyucuların, bu raporlardan elde edilen bilgilere dayanarak hareket etmeden önce, bilgilerin doğruluğunu teyit ettirmeleri önerilir ve bu bilgilere dayanılarak aldıkları kararlarda sorumluluk kendilerine aittir. Bilgilerin eksikliği ve yanlışlığından Ak Yatırım hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Ak Yatırım’ın ve Akbank’ın tüm çalışanları ve danışmanlarının, herhangi bir şekilde bilgiler dolayısıyla ortaya çıkabilecek, doğrudan veya dolaylı zararlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur. Burada yer alan bilgiler, bir yatırım tavsiyesi, yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi değildir ve Yatırım Danışmanlığı kapsamında yer almamaktadır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bunlara ilaveten, Ak Yatırım, raporların Internet üzerinden e-mail yoluyla alınması durumunda virüs, hatalı gönderim veya diğer herhangi bir teknik sebepten dolayı alıcının donanımına veya yazılımına gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu tutulamaz.Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2023