• En güncel anketlere baktığımızda da yarışın oldukça yakın olduğu karşımıza çıkıyor. https://projects.fivethirtyeight.com/polls/president-general/2024/national/

• Yarışın tekrardan yakınlaştığı bir dönemde, “swing state” reklam bütçeleri önemli. Harris, kampanyasının ilk haftasında 200m usd para topladı.

• Harris’in başkan yardımcısı adayını açıklaması bekleniyor. Beyaz, swing sate’lerin birinden ve erkek bir aday olacağı üç öne çıkan isimden de anlaşılıyor. Demokrat partinin resmi adayı olarak Harris’in açıklanması da çok yakında bekleniyor.
• Başkanlık yarışında adayların reklam bütçelerine dair aşağıda FT’den aldığım güzel bir grafik var. Demokratlar “swing state’lerde” çok aktif… Biden yazdığına bakmayın. Artık Harris..
• Hem Trump hem de Harris kripto piyasası pozitif yorumlar yaptıkça Bitcoin fiyatları yükseliyor… Kripto piyasası seçim kampanyalarının artık bir parçası gibi…

Fed’in tek sayfalık metninde nasıl değişiklikler bekliyorum?

• Basın toplantısı önemli. Ancak öncesinde haziran ayı tek sayfalık karar metninde olabileceğini düşündüğüm değişiklikler aşağıda (İlla olacak demek değil. Olasılığını görece yüksek bulduğum noktalar). Haziran ayı tek sayfalık karar metni: https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20240612a.htm

İlk paragrafa işsizlik oranında yaşanan artış eklenebilir. %4.1 geçmişe göre düşük bir oran olsa da Fed’in 2024 sonu tahmini yılın ilk altı ayında görülmüş oldu…

İkinci paragrafta son cümleye hem enflasyon hem de istihdam piyasası riskleri eklenebilir.

Üçüncü paragrafta son zamanlarda açıklanan enflasyon verilerinin “güveni” arttırdığına vurgu yapılabilir.

Muhteşem yedilinin 12 aylık ciro ve CAPEX beklentiler aşağıda. Beklenen ciro/Beklenen CAPEX oranları;

• Meta %23.3, MSFT %18.7, Alphabet (Google) %15.7, Amazon %9.6, Tesla %9.4, Apple %2.5 ve Nvidia %1.3 (Nvidia diğerlerinin CAPEX harcamasının önemli kısmını alırken kendisinin bu düşük oranı: Breaking Bad). Not: Podcast ve YouTube paylaşımlarında Meta için Q2 beklentilerini paylaşmıştım. 12 aylık beklenen rakamları değil.
• Google sonrası bu hafta Meta için aşağı yönlü riskler artıyor.

16-23 Temmuz tarihleri arasında kaldıraçlı fonların vadeli kontratlarda pozisyon değişimleri tablosu aşağıdadır (Veriler Cuma günü açıklanıyor).

Bu rapor, Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan elde edilen bilgi ve veriler kullanılarak hazırlanmıştır. Raporda yer alan ifadeler, hiçbir şekilde veya suretle alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Ak Yatırım, bu bilgilerin doğru, eksiksiz ve değişmez olduğunu garanti etmemektedir. Bu sebeple, okuyucuların, bu raporlardan elde edilen bilgilere dayanarak hareket etmeden önce, bilgilerin doğruluğunu teyit ettirmeleri önerilir ve bu bilgilere dayanılarak aldıkları kararlarda sorumluluk kendilerine aittir. Bilgilerin eksikliği ve yanlışlığından Ak Yatırım hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Ak Yatırım’ın ve Akbank’ın tüm çalışanları ve danışmanlarının, herhangi bir şekilde bilgiler dolayısıyla ortaya çıkabilecek, doğrudan veya dolaylı zararlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur. Burada yer alan bilgiler, bir yatırım tavsiyesi, yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi değildir ve Yatırım Danışmanlığı kapsamında yer almamaktadır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bunlara ilaveten, Ak Yatırım, raporların Internet üzerinden e-mail yoluyla alınması durumunda virüs, hatalı gönderim veya diğer herhangi bir teknik sebepten dolayı alıcının donanımına veya yazılımına gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu tutulamaz.Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2023