Yapay zeka ve robot sistemler tarafında faaliyet gösteren bir şirket. Geçmişte ara ara yazdığım bir hisse. Perakende sektörü başlıca tedarik zincirlerine (Depoculuk hizmetleri başlıca) otomasyon hizmeti sunuyor. https://www.symbotic.com/symbotic-system/how-it-works/

• $17.2 milyar piyasa değeri var. Sene başından beri %42 eksi. Son açıkladığı bilançosunda bürüt kar marjı tarafında piyasayı mutlu edememesi hisse üzerinde satış baskısı yaratmıştı.
• Mevcut ortakları arasında en büyük paylar Softbank, Walmart ve Baillie Gifford’da. 2022 yılında SPAC ile arz edilmişti. 2023 Temmuz ayında $64 seviyesine kadar yükselmişti. Dün kapanış: $29.5
• Walmart, Target ve Alberstons gibi önemli perakendeciler müşterileri arasında.
• Q3’te $491m ciro elde ederken bunun nerdeyse hepsi ABD pazarından geliyor.
• Şirketin çarpanları yüksek. Ancak bu alana odaklı, ABD menşeli ve ABD’li müşterileri olan isim bulmak zor. Genellikle Çin’li rakipler var. Cumhuriyetçi ajanda işte tam burada öne çıkıyor… Trump’ın göçmenler tarafında agresif bakış açısı düşünüldüğünde, parkende sektöründe otomasyonun önümüzdeki yıllarda artacağı kaçınılmaz bir gerçeklik…
• Şirket bugün seans sonrası mali yılına göre Q4’24 rakamlarını açıklayacak. $469.9m ciro, $31.1m FAVÖK ve 1.5 cent HBK piyasa beklentileri. Q4 ciro beklentileri (piyasa) $464m-$480m aralığında. Piyasanın FAVÖK beklentisi aralığı da $28.5m-$37.5m. Şirketin Q3 bilançosunda kendi paylaştığı Q4 beklentileri: “For the fourth quarter of fiscal 2024, Symbotic expects revenue of $455 million to $475 million, and adjusted EBITDA of $28 million to $32 million.”
• Q4’23 ve Q4’22 bilançoları sonrasında sırasıyla %40.1 ve %7.9 yükseliş yaşamıştı. Eğer bugün seans sonrası finansallarda ciro tarafında üzmez ve brüt kar marjını biraz toparlarsa güzel bir hisse primi yarın oluşur. Brüt kar marjı için piyasanın beklentileri %17.24-%20.5 aralığında. Ancak riskli bir fikir. Şirket ucuz değil. Oldukça volatil bir hisse. Büyüme odaklı, yıkıcı teknoloji şirketi… Opsiyon fiyatlamalarında bilanço sonrası %16’lık hareket öne çıkıyor. Eğer işler istediğim gibi gitmezse orta/uzun vadeli bir yatırıma dönüşür fyi.
• Kurumların hisse için paylaştıkları 12 aylık hedef fiyatlarına baktığımızda en bullish olan Cantor Fitzgerald. Elon, bu kurumun CEO’sunu hazine bakanlığı için destekliyor.
• Bilanço sonrası işler istediğim gibi giderse tekrardan 200 gho’yı ($34.8) test eder. Eylül ayından beri devam eden yükseliş trendinin Cuma günü altında kapatması iyi değildi. Bugün bilanço açıklaması öncesinde bu trende tekrardan dönmesini bekliyorum.

SYM Q3 finansalları:

12 aylık hedef fiyatlar:

Günlük grafik:

Bu rapor, Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan elde edilen bilgi ve veriler kullanılarak hazırlanmıştır. Raporda yer alan ifadeler, hiçbir şekilde veya suretle alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Ak Yatırım, bu bilgilerin doğru, eksiksiz ve değişmez olduğunu garanti etmemektedir. Bu sebeple, okuyucuların, bu raporlardan elde edilen bilgilere dayanarak hareket etmeden önce, bilgilerin doğruluğunu teyit ettirmeleri önerilir ve bu bilgilere dayanılarak aldıkları kararlarda sorumluluk kendilerine aittir. Bilgilerin eksikliği ve yanlışlığından Ak Yatırım hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Ak Yatırım’ın ve Akbank’ın tüm çalışanları ve danışmanlarının, herhangi bir şekilde bilgiler dolayısıyla ortaya çıkabilecek, doğrudan veya dolaylı zararlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur. Burada yer alan bilgiler, bir yatırım tavsiyesi, yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi değildir ve Yatırım Danışmanlığı kapsamında yer almamaktadır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bunlara ilaveten, Ak Yatırım, raporların Internet üzerinden e-mail yoluyla alınması durumunda virüs, hatalı gönderim veya diğer herhangi bir teknik sebepten dolayı alıcının donanımına veya yazılımına gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu tutulamaz.Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2023