• S&P 500 dün %1.5 prim yaptı. Cuma günü yaşadığı kayıpların çoğunu geri aldı. İletişim hizmetleri ve altyapı sektörleri en iyi performansı gösterenler oldu. https://www.sectorspdrs.com/sectortracker Amazon’un telekonferansında geçen bir cümle: “Yapay zeka tarafında arzın talebi yakalayabilmesi için enerji tarafında da adımlar atılmalı”.  Bu alanda takip ettiğim üç hisse de (VST, CEG & OKLO) dün oldukça iyi (Endeks üstü) primler gösterdi. Sene başından beri S&P 500 endeksinin en iyi sektörü altyapı. Neden? Yapay zeka fabrikalarına enerji ihtiyacı beklentisi ile “büyüme beklentilerinde” yaşanan “yapısal dönüşüm”.
• Seans sonrası da Palantir Q2 finansallarını açıkladı. Büyüme oranları gerçekten çok iyi. Yapay zeka tarafında oldukça önemli olan bir yazılım şirketinden (S&P 500’ün açık ara en pahalı ismi) çeyrek bazlı 1 milyar usd ciro görmek (2022 Q2’de toplam ciro $473 milyondu) yapay zeka temasında “ticarileşmenin” sağlıklı bir şekilde devam ettiğine çok net bir işaret. Bu bilanço sonrası Nvidia başta olmak üzere diğer yapay zeka isimleri de pozitif bir seans sonrası fiyatlama gördü. Palantir’e dair detayları bugün paylaşmayı planlıyorum. PLTR’ye kendisinden çok (Aşırı yüksek çarpanlar nedenli) genel olarak yapay zeka temasının gidişatı olarak bakmak “bu aşamada” daha güvenli.
• ABD endeks vadelileri yeni güne H2’de resesyon risklerinde azalış, Fed faiz indirimleri beklentileri ve Palantir bilançosunun pozitif etkisiyle başlıyor. Bugün ABD tarafından açıklanacak ISM Hizmetler verisi piyasa açısından oldukça önemli olacaktır.
• Goldman, Fed’den bu sene üç faiz indirimi bekliyor. Dün konuşan SF Fed başkanı Daly’de ikiden fazla olabilir dedi.
• Çoklu varlık fiyatlamalarına dair TDİ verisi sonrası paylaşımımda bir değişiklik yok. Bugün olumlu bir ISM Hizmetler verisi alırsak bunun etkisi: Hisse pozitif (YZ teması başlıca), DXY pozitif, Kripto piyasası pozitif ve altın negatif olacaktır.
• TDİ verisi sonrasın en net pozitif etki ABD hazine tahvillerinde olacak yazmıştım Dün tahvil satıp hisse almadılar. ABD 10 yıllıkları %4.2 seviyesinde. Yoğun ihraç takvimine rağmen Fed beklentileri nedenli ve tariflerin “ticaret hacmini bozmadan hazineye ekstra gelir yaratması” ile tahvil piyasasına yatırımcı ilgisi artıyor.

Bu rapor, Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan elde edilen bilgi ve veriler kullanılarak hazırlanmıştır. Raporda yer alan ifadeler, hiçbir şekilde veya suretle alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Ak Yatırım, bu bilgilerin doğru, eksiksiz ve değişmez olduğunu garanti etmemektedir. Bu sebeple, okuyucuların, bu raporlardan elde edilen bilgilere dayanarak hareket etmeden önce, bilgilerin doğruluğunu teyit ettirmeleri önerilir ve bu bilgilere dayanılarak aldıkları kararlarda sorumluluk kendilerine aittir. Bilgilerin eksikliği ve yanlışlığından Ak Yatırım hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Ak Yatırım’ın ve Akbank’ın tüm çalışanları ve danışmanlarının, herhangi bir şekilde bilgiler dolayısıyla ortaya çıkabilecek, doğrudan veya dolaylı zararlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur. Burada yer alan bilgiler, bir yatırım tavsiyesi, yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi değildir ve Yatırım Danışmanlığı kapsamında yer almamaktadır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bunlara ilaveten, Ak Yatırım, raporların Internet üzerinden e-mail yoluyla alınması durumunda virüs, hatalı gönderim veya diğer herhangi bir teknik sebepten dolayı alıcının donanımına veya yazılımına gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu tutulamaz.Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2023