• • CEO mektubu: https://www.palantir.com/q3-2024-letter/en/
  • Finansallar: https://investors.palantir.com/news-details/2024/Palantir-Reports-Revenue-Growth-of-30-YY-U.S.-Revenue-Growth-of-44-YY-GAAP-EPS-of-0.06-Raises-Full-Year-Guidance-on-Revenue-U.S.-Comm-Revenue-Adj.-Free-Cash-Flow-Adj.-Op.-Income-Above-Consensus-Estimates-on-AI-Demand-that-Wont-Slow-Down/

   

  PLTR’in 12 aylık beklenen F/K’sı 100x’in üzerindeydi. Bu durum hissesinde seans sonrası %13’lük primi engellemedi. DDOG, SNOW, NET, KVYO, CRM, APP vs. bir çok isim de YZ devremi ile ciro ve karlılık büyümelerini arttıracak. Çarpanlar yüksek olsa da büyüme beklentilerindeki değişim ile risk iştahı yüksek seyredecek gibi (Seçim risklerini konu dışında tutuyorum). Bulut sistemler BYF kodu: SKYY

  PLTR’in ciro büyümesinin yapay zeka platformunu tanıtmasıyla hızlanması:

DDOG, 7 Kasım tarihinde seans öncesi Q3 rakamlarını açıklayacak. Q2 bilançosu ile paylaştığı tahminler aşağıda.

AI-Native müşterilerin toplam müşteri içindeki payının Q3’te %4.6’ya yükselmesi bekleniyor. Palantir sonrası bu beklentinin üzerine çıkabileceğini düşünüyorum.

2025 Q4 beklentileri ile: Net dollar retention (Müşteriler ne kadar sana bağlı? Upsell/Cross Sell yapabiliyor musun?), ARR (Satışların yıllıklandırılmış hali) $100k’dan büyük ve $1m’den büyük müşteri kazanımları/toplam sayıları & YZ özelinde müşteri oranı.

Hisse kesinlikle ucuz değil. +60x 12 aylık beklenen F/K’sı var. Ancak büyümesi de iyi. Q3 ve Q4’te %20’lerde ciro büyümesi öngörülüyor. Q3 için bu beklentiyi aşacağını ve Q4 için %25’lere doğru bir beklenti oluşacağını düşünüyorum.

• Şirketin gelirlerinin yarıdan fazlası K.Amerika pazarından geliyor. PLTR’nin açıklamalarına dikkatli bakarsanız ABD endekslerindeki olumlu ayrışmanın bir detayı ile karşılaşacaksınız. DDOG için ABD dışı satışlar bir risk faktörü olsa da YZ tarafının güçlü geleceğine ve Q3 piyasa beklentilerini aşacağına inanıyorum.

PLTR detay:

DDOG bilançosu öncesi 12 aylık hedef fiyatlar:

Yüksek çarpanlardan ötürü riskli bir işlem fikri. Eğer hatalı çıkarsam 7 Kasım seans açılışında %10 civarı düşüş yaşanır. Haklı çıkarsam da bu sene şubat ayında gördüğü seviyelerin üzerine çıkar ve yeni bir işlem bandına geçeriz.

DDOG günlük grafik:

Bu rapor, Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan elde edilen bilgi ve veriler kullanılarak hazırlanmıştır. Raporda yer alan ifadeler, hiçbir şekilde veya suretle alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Ak Yatırım, bu bilgilerin doğru, eksiksiz ve değişmez olduğunu garanti etmemektedir. Bu sebeple, okuyucuların, bu raporlardan elde edilen bilgilere dayanarak hareket etmeden önce, bilgilerin doğruluğunu teyit ettirmeleri önerilir ve bu bilgilere dayanılarak aldıkları kararlarda sorumluluk kendilerine aittir. Bilgilerin eksikliği ve yanlışlığından Ak Yatırım hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Ak Yatırım’ın ve Akbank’ın tüm çalışanları ve danışmanlarının, herhangi bir şekilde bilgiler dolayısıyla ortaya çıkabilecek, doğrudan veya dolaylı zararlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur. Burada yer alan bilgiler, bir yatırım tavsiyesi, yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi değildir ve Yatırım Danışmanlığı kapsamında yer almamaktadır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bunlara ilaveten, Ak Yatırım, raporların Internet üzerinden e-mail yoluyla alınması durumunda virüs, hatalı gönderim veya diğer herhangi bir teknik sebepten dolayı alıcının donanımına veya yazılımına gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu tutulamaz.Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2023