Ak Yatırım Araştırma

29 Ağustos 2025
İşlem fikri: Alibaba (BABA)
  • Şirket bugün Q2’25 finansallarını açıkladı. https://www.alibabagroup.com/en-US/investor-relations
  • Bulut sistemler tarafında büyüme yapay zeka etkisi nedenli oldukça iyi.
  • BABA hissesi UP_Liste içinde Çin tarafında beğendiğim hisseler arasında. Ekte en son paylaşımı bulabilirsiniz.
  • CEO’nun yorumu yapay zeka yatırımlarının ticarileşmesi adına pozitif.
  • Hem 12 ve 24 aylık beklenen F/K çarpanları hem de FD/FAVÖK çarpanları global rakiplerine kıyasla oldukça ucuz.
  • Günlük grafikte çizdiğim düşüş trendini bilanço ile yukarı kırması durumunda $130-$132 direnç bölgesine doğru hareket devam eder. Bu direnç seviyesine gelmesi durumunda listeden çıkarmam. Uzun vadede hisseyi beğenmeye devam ediyorum. Trade etmek isteyenler için de kısa vadeli fırsat olduğuna da inandığım için paylaşıyorum.

 

CEO yorum:

Günlük grafik:

Bu rapor, Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan elde edilen bilgi ve veriler kullanılarak hazırlanmıştır. Raporda yer alan ifadeler, hiçbir şekilde veya suretle alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Ak Yatırım, bu bilgilerin doğru, eksiksiz ve değişmez olduğunu garanti etmemektedir. Bu sebeple, okuyucuların, bu raporlardan elde edilen bilgilere dayanarak hareket etmeden önce, bilgilerin doğruluğunu teyit ettirmeleri önerilir ve bu bilgilere dayanılarak aldıkları kararlarda sorumluluk kendilerine aittir. Bilgilerin eksikliği ve yanlışlığından Ak Yatırım hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Ak Yatırım’ın ve Akbank’ın tüm çalışanları ve danışmanlarının, herhangi bir şekilde bilgiler dolayısıyla ortaya çıkabilecek, doğrudan veya dolaylı zararlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur. Burada yer alan bilgiler, bir yatırım tavsiyesi, yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi değildir ve Yatırım Danışmanlığı kapsamında yer almamaktadır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bunlara ilaveten, Ak Yatırım, raporların Internet üzerinden e-mail yoluyla alınması durumunda virüs, hatalı gönderim veya diğer herhangi bir teknik sebepten dolayı alıcının donanımına veya yazılımına gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu tutulamaz.Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2023

We are glad you liked it

For your convenience, this will appear under your Saved articles in the top menu.

Önceki Yazılar
Piyasa Analizi
İşlem Fikirleri
Uluslararası Piyasalar_29.08.2025 29.08.2025 13:59
• ABD büyüme verisinin yukarı yönlü revizyonu ile S&P 500 endeksi dün rekor bir kapanış daha yaptı. Bu sene yaşanan yirminci rekor kapanışı.
Nvidia_Q2’26 (Mali yıl) 29.08.2025 12:39
Nvidia’nın Q2 kapanışı 27 Temmuz 2025 tarihi. Trump yönetimimin Çin’e H20 çipleri satışı adına daha rahat bir tutuma geçme tarihi Temmuz ortası.
Uluslararası Piyasalar_27.08.2025 28.08.2025 10:00
• ABD tarafından Ağustos ayına dair tüketici güveni 97.4 açıklandı. Açıklayan kurumun yorumu: “Consumer confidence dipped slightly in August but remained at a level similar to those of the past three months”
Uluslararası Piyasalar_26.08.2025 27.08.2025 12:32
• İşlem seansının son yarım saatinde artan satışlar ile S&P 500 endeksi günü %0.4 kayıpla sonlandırdı. İletişim hizmetleri ve enerji dışında artı kapatan bir sektör yok. Tesla günü %1.9 primle sonlandırırken Alphabet (Google) hem tarihi yükseğini hem de rekor kapanışını gerçekleştirdi. Google’ın 23 Temmuz bilançosu öncesi paylaştığım işlem fikrini (ve bilanço sonrası detayları) ekte paylaşıyorum.
Uluslararası Piyasalar_25.08.2025 26.08.2025 09:15
Jackson Hole (JH) öncesi:
Uluslararası Piyasalar_19.08.2025 25.08.2025 09:19
• Geçen hafta yaptığım bir paylaşımda yapay zekanın SaaS işlerine gerçekten ne kadar büyüklükte bir tehdit olduğuna dair “doğru cevap” bulunabilirse çok iyi fırsatlar var demiştim. Doğru cevabı bulma adına güzel bir paylaşım: https://cloudedjudgement.substack.com/p/clouded-judgement-81525-the-return
Uluslararası Piyasalar_18.08.2025 19.08.2025 10:01
• ABD tarafından Cuma günü perakende satışlar verisi açıklandı. Aylık bazda %0.5’lik bir artış var. Haziran ayı verisi de yukarı yönlü revizyon gördü. GDP verisi için önemli olan kontrol grubu da %0.5 ile piyasa beklentisinin üzerinde. https://www.census.gov/retail/sales.html
Uluslararası Piyasalar_15.08.2025 18.08.2025 09:15
• ABD ÜFE verisi ile ilgili çok yorum var. Ben şahsi görüşümü (Resmi açıklama üzerinde çalıştıktan sonra) dün paylaştım. S&P 500 dün hafif artı bir kapanış ile yeni bir “rekor kapanış” gerçekleştirdi. https://www.sectorspdrs.com/sectortracker
Uluslararası Piyasalar_14.08.2025 15.08.2025 09:58
• Fed tarafında faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi ile ABD hisse piyasaları iyi performansına devam ediyor.
Uluslararası Piyasalar_13.08.2025 13.08.2025 10:43
• ABD TÜFE verisi sonrası S&P 500, Nasdaq 100 ve muhteşem yedili endeksleri “yeni rekor kapanışlar” gerçekleştirdi.
ABD TÜFE verisi (Temmuz 2025) 13.08.2025 09:37
Aylık değişimler piyasa beklentilerine paralel. Yıllık değişimde de manşet %2.7. İlk bakışta kısa yorum: Tarifelerin çok konuşulan “yukarı yönlü enflasyon riskleri” hala çok sınırlı.
Uluslararası Piyasalar_12.08.2025 12.08.2025 15:20
• S&P 500 endeksi %0.25 düşüş ile seansı tamamladı. İletişim hizmetleri sektörü günün en iyisi olurken enerji sektörü en çok kayıp yaşayan oldu. https://www.sectorspdrs.com/sectortracker
Uluslararası Piyasalar_11.08.2025 12.08.2025 09:30
• S&P 500 geçen hafta %2.4 prim yaptı. Endekste en iyi iki sektör zorunlu olmayan tüketim (Tesla etkisi) ve teknoloji (Palantir etkisi) oldu. https://www.sectorspdrs.com/sectortracker
Uluslararası Piyasalar_08.08.2025 08.08.2025 13:04
• OpenAI dün yeni modelini tanıttı. https://techcrunch.com/2025/08/07/openais-gpt-5-is-here/
İngiltere MB, altın ve Avrupa savunma sanayi & EUR 08.08.2025 09:30
İngiltere MB:
Uluslararası Piyasalar_07.08.2025 07.08.2025 14:25
• S&P 500 işlem gününü %0.7 primle sonlandırdı. Zorunlu olmayan tüketim en iyi sektördü. https://www.sectorspdrs.com/sectortracker
Palantir Q2’25 (PLTR) 07.08.2025 11:03
Hisse sene başından beri %112 getiri ile S&P 500’deki en iyi performansa sahip isim.
Uluslararası Piyasalar_05.08.2025 05.08.2025 14:42
• TDİ verisi sonrası piyasada artan istihdam verisi hassasiyeti ile normalde çok yakından takip edilmeyen (Ancak bence önemli olan) “istihdam piyasası trendleri” endeksi (https://www.conference-board.org/topics/employment-trends-index/ ) risk iştahında “tekrardan” artışı destekledi. “The ETI fell slightly in July to its lowest point since October 2024,” said Mitchell Barnes, Economist at The Conference Board. “But the ETI has remained within a tight range for more than 12 months, supporting the narrative that the labor market remains stable overall, though risks may be growing.” Buradan çıkacak sonuç: Yılın ikinci yarısı ABD’den resesyon beklemek çok gerçekçi değil. Ancak Fed Eylül ayı ile beraber faiz indirimleri yapacak. Şirketlerin hisse başı kar beklentilerinde aşağı yönlü riskler gerçekçi olmayacak ve ıskonto oranı faiz indirimleri ile gerileyecek. Hisse piyasası pozitif bir yapı.
Amazon Q2’25 (AMZN) 05.08.2025 09:13
Finansalları ve telekonferansı sonrası düşüncelerim;
Uluslararası Piyasalar_04.08.2025 04.08.2025 12:34
• Muhteşem yedili şirketlerinden altısı takvim yılına göre Q2’25 finansallarını açıkladı. Benim açımdan önemli üç ortak nokta var; 1. Yapay zeka yatırımlarının “ticarileşme hızı artıyor”. Ancak hala “erken aşamada”. 2. Sermaye yatırımları yapay zeka tarafında güçlü bir şekilde devam ediyor. Bu sene AMZN, MSFT, META ve GOOGL $400 milyara yakın CAPEX yapacak. 3. Yılın ilk altı ayında talep azalmadı (TSLA ayrı bir durum. Burada da en kötüsü geride kaldı denebilir). Telekonferanslardan çıkardığım sonuçta “tarife riskleri olsa da” talep yönlü riskler bırakın konuşulmayı genel olarak finansal beklentiler olumlu yönde revize edildi.
İşlem fikri: Cisco Systems (CSCO) 14.08.2025 09:18
Rakiplerinden Arista Network Q2 finansalları sonrasında %17 prim yaptı. Yapay zeka altyapı yatırımlarında Cisco’nun bulunduğu alan iyi gidiyor denebilir. Bu alanda başka bir örnek olarak; Astera Labs Q2 bilançosu sonrası %28 prim yaptı.
İşlem fikri: GCZ5 11.08.2025 09:58
Çin rezervlerinde altının payının artması (%6.69 seviyesinden %6.77’ye)
İşlem fikri: Reddit (RDDT) 29.07.2025 09:59
20 yıllık bir sosyal medya şirketi. Y-Combinator’ın ilk mezunlarından (https://www.boringbusinessnerd.com/post/y-combinators-first-batch   // https://paulgraham.com/ycstart.html ). Aynı dönemde YC’de başka birinin daha şirketi vardı. Sam Altman… Yıllar sonra OpenAI’yı kurdu.
İşlem fikri: Box Inc. (BOX) 28.07.2025 09:04
Bulut sistemler ve veri analitiği şirketi olan Box’ın piyasa değeri $4.8 milyar.  Fortune 500 şirketlerinin üçte ikisi müşterisi. Bildiğimiz ve hatta kullandığımız bir çok platform ile entegrasyonu var. Örneğin; Zoom, Slack, Microsoft Teams, OpenAI, Gemini, Salesforce, Okta vs… Veri yönetimine dair vizyonu da aşağıda.
İşlem fikri: Alphabet (GOOGL) 24.07.2025 09:15
Bugün seans sonrası şirket Q2’25 finansallarını açıklayacak.
İşlem fikri: Freeport Mcmoran (FCX) 23.07.2025 14:52
Şirket ABD’nin önde gelen bakır üreticisi.
İşlem fikri: Apple (AAPL) 09.07.2025 11:09
Muhteşem yedili hisselerinde sene başından beri en kötü iki performansa sahip hisselerde toparlanma beklentim devam ediyor.
İşlem fikri: Tesla (TSLA) 03.07.2025 13:01
S&P 500 endeksi son bir haftada üç adet rekor kapanış yaptı.
Ak Yatırım Araştırma 25.06.2025 17:00
İşlem fikri: Jefferies Financial Group (JEF)
Ak Yatırım Araştırma 24.06.2025 00:00
İşlem fikri: Long SP 500 & Short Dax
İşlem fikri: Alphabet (GOOGL) 26.05.2025 12:31
7 Mayıs tarihinde gelen Apple haberi sonrası yaşadığı kayıpların hepsini geri aldı. https://www.barrons.com/articles/alphabet-stock-google-search-apple-ai-e1493b46
İşlem fikri: EURUSD call satışı 21.05.2025 14:23
EURUSD’de 8 Mayıs tarihinde girdiğimiz “ticaret anlaşmaları” dönemi fiyatlamasına geri döndük.
İşlem fikri: Salesforce (CRM) 21.05.2025 11:16
AI Agents tarafında beğendiğim bir isim. ABD bilanço sezonunda yapay zeka yorumlarında “agents” tarafı çok konuşuldu. Sequoia’nın “AI Ascent 2025” konferansında da baya konuşuldu. https://www.sequoiacap.com/article/ai-ascent-2025/
İşlem fikri: Cisco Systems (CSCO) 16.05.2025 08:42
Piyasada risk iştahının artması ile bilanço döneminde sona doğru yaklaşsak bile kısa vadeli hisse soruları artıyor. En güncel üç paylaşım: PINS, NVDA ve PATH oldu.
İşlem fikri: UiPath (PATH) 13.05.2025 14:52
AI Agents (https://www.uipath.com/ai/ai-agents ), Agentic AI (https://www.uipath.com/ai/agentic-ai ) ve Agentic Automation (https://www.uipath.com/automation/agentic-automation ) tarafında mid-cap’lerden beğendiğim bir isim.
İşlem fikri: Nvidia (NVDA) 13.05.2025 10:44
Muhteşem yedili şirketlerinden altısı Q1 finansallarını açıkladı.
İşlem fikri: Pinterest (PINS) 07.05.2025 10:11
Zaman zaman paylaştığım bir isim. Dijital reklam pazarında büyüklerin (Google & Meta) finansallarını gördükten sonra iyi sonuçlar açıklayabileceğini düşünüyorum. Şirket 8 Mayıs tarihinde Q1 finansallarını açıklayacak. İşlem fikrinin altında yatan düşünceler;
İşlem fikri: EURUSD short call 15.04.2025 10:30
Yıl başında beri; DXY’ın 100’ün altını gördüğü yere kadar EURUSD tarafında hep düşüşlerde put satışı ile ilerledik. Geldiğimiz fiyatlamaları düşündüğümüzde artık yukarı fiyattan, çok uzun olmayan bir vadede, call satışı yapmak makul duruyor.
İşlem fikri: WTI Petrol short call 27.03.2025 14:27
WTI petrol sene başından beri %3 eksi. Ocak ortasına kadar YBB primi %10’a kadar çıktıktan sonra ABD’de büyüme risklilerinin artması ve Trump yönetiminin petrol arzını arttıracak girişimlerde bulunması ile sert bir satış sürecine girdi.
İşlem fikri: Alibaba short call 26.03.2025 14:08
Takip ettiğim UP endeksleri/enstrümanları arasında MSCI Çin YBB en iyi ikinci $ bazlı getiriye sahip. MSCI Çin’in YBB $ getirisi %19.